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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 531.00 | 9 415.00 | 64 116.00 | 73 531.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 895.00 | 10 084.00 | 57 811.00 | 67 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 397.00 | 13 056.00 | 69 341.00 | 82 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 637.00 | 32 555.00 | 224 082.00 | 256 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 566.00 | | 342 566.00 | 342 566.00 |
BZ Autres créances | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 355.00 | | 474 355.00 | 474 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 993.00 | 32 555.00 | 698 438.00 | 730 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 682.00 | | | 300 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 546.00 | | | 678 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 438.00 | | | 698 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 461.00 | | | 569 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 750.00 | 256 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 750.00 | 161 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 322.00 | 4 767.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 907.00 | 4 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 682.00 | 300 682.00 | | 300 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 342 566.00 | | | 342 566.00 |
VB T. V. A. | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 092.00 | 29 007.00 | 109 085.00 | 138 092.00 |
VI Groupe et associés | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
VP Divers | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 517.00 | 454 517.00 | | 454 517.00 |
VW T.V.A. | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 546.00 | 569 461.00 | 109 085.00 | 678 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |