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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 4 321.00 | 2 110.00 | 6 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 837.00 | 69 218.00 | 56 619.00 | 125 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 588.00 | 73 539.00 | 74 049.00 | 147 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
CF Disponibilités | 665 306.00 | | 665 306.00 | 665 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 633.00 | | 738 633.00 | 738 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 221.00 | 73 539.00 | 812 681.00 | 886 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 141.00 | 163 084.00 | | 353 141.00 |
DL TOTAL (I) | 358 641.00 | 168 584.00 | | 358 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 634.00 | 119 961.00 | | 109 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 2 134.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 11 319.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 833.00 | 188 895.00 | | 282 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 252.00 | 27 956.00 | | 55 252.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 6 174.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 041.00 | 356 439.00 | | 454 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 681.00 | 525 023.00 | | 812 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 022.00 | | 4 566.00 | 143 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 838.00 | | 4 566.00 | 125 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 826.00 | 18 713.00 | | 54 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 1 183.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 689.00 | 17 530.00 | | 51 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364 695.00 | 4 364 695.00 | | 4 364 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 634.00 | 10 533.00 | 43 362.00 | 109 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 081.00 | 73 327.00 | 10 753.00 | 84 081.00 |
VW T.V.A. | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 342.00 | 4 668 241.00 | 43 362.00 | 4 767 342.00 |