| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 500.00 | 2 300.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 2 236.00 | 11 701.00 | 13 937.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 881.00 | 4 736.00 | 22 145.00 | 26 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 982.00 | | 191 982.00 | 191 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 863.00 | 4 736.00 | 214 128.00 | 218 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 939.00 | 35 711.00 | | 66 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 31 228.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 110 449.00 | 77 939.00 | | 110 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 33 885.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 28 102.00 | | 49 753.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 720.00 | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 679.00 | 62 707.00 | | 103 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 128.00 | 140 647.00 | | 214 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 679.00 | 62 707.00 | | 103 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 402.00 | | 550 402.00 | 550 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 402.00 | | 550 402.00 | 550 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 792.00 | | 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 591.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 591.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 393.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 865.00 | 419 145.00 | | 550 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 355.00 | 387 916.00 | | 518 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 509.00 | 31 228.00 | | 32 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484.00 | | 2 397.00 | 24 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | | 2 397.00 | 16 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 2 761.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 2 761.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 6 107.00 | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 902.00 | 21 417.00 | | 21 902.00 |
ST Autres comptes | 114 487.00 | 110 715.00 | | 114 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 426.00 | 67 109.00 | | 96 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 910.00 | 274 970.00 | | 200 910.00 |
YT Sous‐traitance | 36 819.00 | 41 436.00 | | 36 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 006.00 | 82 826.00 | | 71 006.00 |
YW Taxe professionnelle | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | 6 259.00 | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 993.00 | 83 383.00 | | 109 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 901.00 | 67 884.00 | | 70 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 641.00 | 323 505.00 | | 340 641.00 |