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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 940.00 | 5 149.00 | 9 792.00 | 14 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 073.00 | 5 149.00 | 3 022 925.00 | 3 028 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CF Disponibilités | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 636.00 | | 297 636.00 | 297 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 709.00 | 5 149.00 | 3 320 560.00 | 3 325 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 2 760 650.00 | | 2 760 650.00 | 2 760 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 650.00 | 44 662.00 | | 126 650.00 |
DK Provisions réglementées | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 436.00 | 2 754 662.00 | | 2 881 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 875.00 | 13 759.00 | | 129 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 282.00 | 138 379.00 | | 239 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 2 280.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 568.00 | 30 877.00 | | 17 568.00 |
EA Autres dettes | 45 460.00 | 72 000.00 | | 45 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 125.00 | 257 294.00 | | 439 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 560.00 | 3 011 956.00 | | 3 320 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 308.00 | 248 307.00 | | 360 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 10 494.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 726.00 | 162 898.00 | | 407 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 076.00 | 118 236.00 | | 281 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 650.00 | 44 662.00 | | 126 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 595.00 | | 481 523.00 | 2 820 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 045.00 | 3 007 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 045.00 | 3 028 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 8 220.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | 1 257.00 | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 412.00 | | 472 045.00 | 2 804 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 4 756.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 4 756.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VC Groupe et associés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 798.00 | 51 058.00 | 78 740.00 | 129 798.00 |
VI Groupe et associés | 239 282.00 | 239 282.00 | | 239 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 764.00 | 207 001.00 | 201 763.00 | 408 764.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 048.00 | 360 308.00 | 78 740.00 | 439 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | 525.00 | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | 6 703.00 | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 23 222.00 | 5 525.00 | | 23 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 752.00 | 9 840.00 | | 4 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 702.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 913.00 | 31 920.00 | | 51 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 906.00 | 1 676.00 | | 4 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 398.00 | 22 068.00 | | 35 398.00 |