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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 601.00 | -1 747.00 | | 30 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 333.00 | 32 448.00 | | 52 333.00 |
DL TOTAL (I) | 84 034.00 | 31 701.00 | | 84 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 22 494.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 5 418.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 072.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 198.00 | 96 164.00 | | 23 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 232.00 | 127 865.00 | | 107 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 198.00 | 96 164.00 | | 23 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 417.00 | 65 000.00 | | 70 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084.00 | 32 552.00 | | 18 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 333.00 | 32 448.00 | | 52 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | 1 927.00 | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 15 800.00 | 25 199.00 | | 15 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | 65.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 084.00 | 27 125.00 | | 18 084.00 |