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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 27 314.00 | 36 058.00 | 63 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 372.00 | 27 314.00 | 36 058.00 | 63 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 220.00 | 21 023.00 | 116 197.00 | 137 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 078.00 | 21 023.00 | 189 055.00 | 210 078.00 |
110 Total général Actif | 273 450.00 | 48 337.00 | 225 114.00 | 273 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 712.00 | 334 252.00 | | 420 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 883.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 1 921.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 761.00 | 337 056.00 | | 420 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 845.00 | 121 742.00 | | 116 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 520.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 554.00 | 58 964.00 | | 68 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | 3 630.00 | | 6 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 304.00 | 98 167.00 | | 117 304.00 |
252 Charges sociales | 65 344.00 | 40 643.00 | | 65 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | 8 146.00 | | 7 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | 797.00 | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 265.00 | 330 569.00 | | 398 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 496.00 | 6 487.00 | | 22 496.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 212.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 884.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 190.00 | 5 390.00 | | 19 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |