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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 462.00 | 4 866.00 | 6 328.00 |
040 Immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 328.00 | 1 462.00 | 64 866.00 | 66 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
060 Stock marchandises | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
110 Total général Actif | 94 761.00 | 1 462.00 | 93 299.00 | 94 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 299.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 117 544.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 047.00 | | | 232 047.00 |
222 Production stockée | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 1 001.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 648.00 | 118 545.00 | | 244 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 348.00 | 83 957.00 | | 20 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | -14 310.00 | | -926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 416.00 | 766.00 | | 163 416.00 |
242 Autres charges externes. | 28 360.00 | 25 196.00 | | 28 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 1 653.00 | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 515.00 | 14 269.00 | | 22 515.00 |
252 Charges sociales | 1 310.00 | 2 379.00 | | 1 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 335.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 369.00 | 114 332.00 | | 236 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 278.00 | 4 212.00 | | 8 278.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 1 031.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | -469.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 594.00 | 3 650.00 | | 5 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |