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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 325.00 | 565.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 1 506.00 | 3 920.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 2 361.00 | 9 737.00 | 12 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414.00 | 4 192.00 | 16 222.00 | 20 414.00 |
BT Marchandises | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 708.00 | | 187 708.00 | 187 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 123.00 | 4 192.00 | 203 931.00 | 208 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 037.00 | 4 888.00 | 347 924.00 | 343 037.00 |
FG Production vendue services | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 023.00 | 4 888.00 | 412 911.00 | 408 023.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 974.00 | | | 412 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142.00 | 13 608.00 | 13 534.00 | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 335.00 | 50 335.00 | 2 000.00 | 52 335.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 154.00 | 116 620.00 | 13 534.00 | 130 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 210.00 | | | 79 210.00 |