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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 596.00 | 1 614.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 4 466.00 | 5 672.00 | 10 137.00 |
040 Immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 040.00 | 7 062.00 | 40 978.00 | 48 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
060 Stock marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
110 Total général Actif | 53 900.00 | 7 062.00 | 46 838.00 | 53 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 687.00 | | | 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 925.00 | | | 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |