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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 600.00 | 14 490.00 | 67 110.00 | 81 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 133.00 | 19 656.00 | 215 477.00 | 235 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 056.00 | 50 594.00 | 807 462.00 | 858 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 142 075.00 | | 2 142 075.00 | 2 142 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 864.00 | 84 740.00 | 3 242 124.00 | 3 326 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 190.00 | | 319 190.00 | 319 190.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 482.00 | | 455 482.00 | 455 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 347.00 | 84 740.00 | 3 697 606.00 | 3 782 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 000.00 | 3 222 000.00 | | 3 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 772.00 | -520 686.00 | | -792 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 723.00 | -272 086.00 | | -239 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 470.00 | 2 429 228.00 | | 2 203 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 965.00 | 170.00 | | 884 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 532.00 | 29.00 | | 286 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 848.00 | 207 110.00 | | 213 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 972.00 | 16 486.00 | | 101 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 137.00 | 223 794.00 | | 1 494 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 606.00 | 2 653 022.00 | | 3 697 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 896.00 | 223 794.00 | | 741 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GE Autres charges | | | 79 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 434.00 | 61 295.00 | | 312 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 163.00 | 61 295.00 | | 311 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 048.00 | 76 017.00 | | 1 333 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 771.00 | 348 103.00 | | 1 572 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 723.00 | -272 086.00 | | -239 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 678.00 | 1 168 455.00 | | 2 383 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 278.00 | 88 990.00 | 3 326 864.00 | 136 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 686.00 | 91 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 278.00 | 12 304.00 | 1 093 189.00 | 136 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | 62 886.00 | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 278.00 | 1 105 493.00 | | 136 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 000.00 | 75.00 | | 2 142 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692.00 | 77 048.00 | | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 6 798.00 | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142 075.00 | 90 365.00 | 2 051 710.00 | 2 142 075.00 |
UX Autres créances clients | 319 190.00 | 319 190.00 | | 319 190.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 964.00 | 139 543.00 | 573 414.00 | 884 964.00 |
VI Groupe et associés | 286 532.00 | 286 532.00 | | 286 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 600.00 | 456 890.00 | 2 051 710.00 | 2 508 600.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 317.00 | 741 896.00 | 573 414.00 | 1 487 317.00 |