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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 952 747.00 | | 952 747.00 | 952 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 747.00 | | 952 747.00 | 952 747.00 |
072 Créances – Autres | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
084 Disponibilités | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
110 Total général Actif | 1 078 868.00 | | 1 078 868.00 | 1 078 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 655 412.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 997.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 905 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 868.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 1 455.00 | 3 939.00 | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 455.00 | 4 064.00 | | 1 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 455.00 | -4 064.00 | | -1 455.00 |
280 Produits financiers | 70 758.00 | 189 525.00 | | 70 758.00 |
294 Charges financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 4 691.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 997.00 | 178 582.00 | | 66 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 747.00 | | | 952 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 188.00 | | | 2 188.00 |