| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 433.00 | 793 516.00 | 1 668 917.00 | 2 462 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BZ Autres créances | 179 992.00 | 121 736.00 | 58 255.00 | 179 992.00 |
CF Disponibilités | 685 582.00 | | 685 582.00 | 685 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 821.00 | 121 736.00 | 820 084.00 | 941 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 255.00 | 915 252.00 | 2 489 002.00 | 3 404 255.00 |
CU Autres participations | 2 436 138.00 | 767 236.00 | 1 668 902.00 | 2 436 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -117 110.00 | | | -117 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 438.00 | | | 370 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 538.00 | | | 544 538.00 |
DK Provisions réglementées | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 811 358.00 | | | 811 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 815.00 | | | 815 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 525.00 | | | 453 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 794.00 | | | 253 794.00 |
EA Autres dettes | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 643.00 | | | 1 677 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 002.00 | | | 2 489 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 268.00 | | | 1 128 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 860.00 | | 1 142 860.00 | 1 142 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 860.00 | | 1 142 860.00 | 1 142 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 180.00 | | | -66 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 970.00 | | | 1 864 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 431.00 | | | 1 320 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 538.00 | | | 544 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 587.00 | | 325 847.00 | 2 136 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 307.00 | | 325 847.00 | 2 110 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 477.00 | 4 803.00 | | 21 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 477.00 | 4 803.00 | | 21 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 907.00 | 2 485.00 | | 9 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 907.00 | 2 485.00 | | 9 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 795.00 | 253 795.00 | | 253 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 399.00 | 509 399.00 | | 509 399.00 |
UX Autres créances clients | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 815.00 | 266 441.00 | 500 084.00 | 815 815.00 |
VI Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 044.00 | | | 248 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 239.00 | 256 239.00 | | 256 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 644.00 | 1 128 269.00 | 500 084.00 | 1 677 644.00 |