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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 454 316.00 | | 1 454 316.00 | 1 454 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791 912.00 | | 1 791 912.00 | 1 791 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 242.00 | 290 956.00 | 526 286.00 | 817 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 272.00 | 297 983.00 | 3 783 289.00 | 4 081 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
BZ Autres créances | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CF Disponibilités | 610 759.00 | | 610 759.00 | 610 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 708.00 | | 1 060 708.00 | 1 060 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 980.00 | 297 983.00 | 4 843 997.00 | 5 141 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 847 519.00 | 1 042 060.00 | | 847 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 786.00 | 462 808.00 | | 535 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 306.00 | 2 230 868.00 | | 2 109 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 833.00 | 2 736 900.00 | | 2 409 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 119 514.00 | | 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 440.00 | 215 974.00 | | 205 440.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 692.00 | 3 072 388.00 | | 2 734 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 997.00 | 5 303 256.00 | | 4 843 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 632.00 | 652 275.00 | | 753 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 506.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 839.00 | | 48 753.00 | 4 071 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 320.00 | 4 081 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 320.00 | 817 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 255.00 | | | 3 253 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 309.00 | | 48 253.00 | 808 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 500.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 735.00 | 71 232.00 | 28 984.00 | 255 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 708.00 | 71 232.00 | 28 984.00 | 248 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 279 696.00 | 279 696.00 | | 279 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 182.00 | 428 123.00 | 1 681 813.00 | 2 409 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 203.00 | | | 541 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 724.00 | 450 724.00 | | 450 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 692.00 | 753 632.00 | 1 681 813.00 | 2 734 692.00 |