| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 240.00 | | 3 834 240.00 | 3 834 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 469 218.00 | 119 116.00 | 4 350 102.00 | 4 469 218.00 |
AN Terrains | 1 038 537.00 | | 1 038 537.00 | 1 038 537.00 |
AP Constructions | 4 145 114.00 | 2 879 790.00 | 1 265 324.00 | 4 145 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 543.00 | 1 595 785.00 | 203 757.00 | 1 799 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997 885.00 | 11 339 163.00 | 5 658 722.00 | 16 997 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 046 506.00 | | 2 046 506.00 | 2 046 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 304 475.00 | 259 564.00 | 3 044 911.00 | 3 304 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 447 199.00 | 16 200 732.00 | 25 246 466.00 | 41 447 199.00 |
BT Marchandises | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 317.00 | 83 062.00 | 839 255.00 | 922 317.00 |
BZ Autres créances | 343 436.00 | | 343 436.00 | 343 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 337 753.00 | | 3 337 753.00 | 3 337 753.00 |
CF Disponibilités | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 715.00 | 83 062.00 | 4 822 653.00 | 4 905 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 352 914.00 | 16 283 794.00 | 30 069 119.00 | 46 352 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 741 171.00 | | 3 741 171.00 | 3 741 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 379.00 | 1 523 379.00 | | 1 523 379.00 |
DH Report à nouveau | -4 238 139.00 | -3 733 862.00 | | -4 238 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | -504 276.00 | | 11 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DK Provisions réglementées | 196 087.00 | 342 536.00 | | 196 087.00 |
DL TOTAL (I) | -2 406 667.00 | -2 271 723.00 | | -2 406 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 38 100.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 38 100.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 799.00 | 161 622.00 | | 83 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 859 840.00 | 30 934 270.00 | | 29 859 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 014.00 | 1 603 956.00 | | 1 276 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 617.00 | 755 767.00 | | 706 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 667.00 | 70 478.00 | | 272 667.00 |
EA Autres dettes | 141 827.00 | 133 225.00 | | 141 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 522.00 | 95 469.00 | | 97 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 438 287.00 | 33 754 791.00 | | 32 438 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 119.00 | 31 521 167.00 | | 30 069 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 287.00 | 33 674 088.00 | | 2 793 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | 1 605.00 | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 925 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 497 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 437.00 | |
GE Autres charges | | | 28 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365 238.00 | 523 613.00 | | 2 365 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 238.00 | 523 613.00 | | 2 365 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 551.00 | 452 397.00 | | 743 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 551.00 | 452 397.00 | | 743 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621 686.00 | 71 215.00 | | 1 621 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 826.00 | 5 628 762.00 | | 8 275 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 323.00 | 6 133 039.00 | | 8 264 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | -504 276.00 | | 11 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 551 000.00 | 953 000.00 | 3 564 000.00 | 18 551 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 000.00 | 32 000.00 | 45 000.00 | 139 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412 000.00 | 921 000.00 | 3 519 000.00 | 18 412 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 000.00 | | 146 000.00 | 343 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 1 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | | 147 000.00 | 464 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 860 000.00 | 215 000.00 | 29 645 000.00 | 29 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 000.00 | 826 000.00 | 96 000.00 | 922 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338 000.00 | 396 000.00 | 2 941 000.00 | 3 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 000.00 | 1 628 000.00 | 3 069 000.00 | 4 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 438 000.00 | 2 793 000.00 | 29 645 000.00 | 32 438 000.00 |