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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 552.00 | 955.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640.00 | 552.00 | 1 088.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 211.00 | | 326 211.00 | 326 211.00 |
BZ Autres créances | 75 836.00 | | 75 836.00 | 75 836.00 |
CF Disponibilités | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 705.00 | | 631 705.00 | 631 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 345.00 | 552.00 | 632 793.00 | 633 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 474.00 | 3 736.00 | | 11 474.00 |
DH Report à nouveau | | -2 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 10 635.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 23 827.00 | 13 674.00 | | 23 827.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 411.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 789.00 | 383 055.00 | | 463 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 728.00 | 66 867.00 | | 78 728.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 966.00 | 450 333.00 | | 568 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 793.00 | 474 007.00 | | 632 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 966.00 | 450 333.00 | | 568 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507.00 | | 133.00 | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 503.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 503.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 789.00 | 463 789.00 | | 463 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 326 211.00 | 326 211.00 | | 326 211.00 |
VB T. V. A. | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 040.00 | 403 040.00 | | 403 040.00 |
VW T.V.A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 966.00 | 568 966.00 | | 568 966.00 |