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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 421.00 | | 1 586 421.00 | 1 586 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 200.00 | 19 302.00 | 9 898.00 | 29 200.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 185.00 | 19 302.00 | 75 883.00 | 95 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 606.00 | 19 302.00 | 1 662 304.00 | 1 681 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
CU Autres participations | 1 359 666.00 | | 1 359 666.00 | 1 359 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
DH Report à nouveau | 187 552.00 | 138 797.00 | | 187 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 163.00 | 48 755.00 | | 53 163.00 |
DK Provisions réglementées | 2 039.00 | 1 612.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 058.00 | 1 551 469.00 | | 1 605 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 818.00 | 76 753.00 | | 52 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 2 333.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 246.00 | 79 086.00 | | 57 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 304.00 | 1 630 554.00 | | 1 662 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 246.00 | 79 086.00 | | 57 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -427.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 392.00 | 52 031.00 | | 77 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230.00 | 3 277.00 | | 24 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 163.00 | 48 755.00 | | 53 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 029.00 | | 14 424.00 | 1 574 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 1 584 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 1 586 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 895.00 | | 14 424.00 | 1 571 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612.00 | 427.00 | | 1 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 19 729.00 | | 1 612.00 |
UG ‐ Financières | | 19 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
VI Groupe et associés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |