| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 660.00 | 4 900.00 | 16 760.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 623.00 | 46 400.00 | 34 222.00 | 80 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 684.00 | 51 300.00 | 1 083 383.00 | 1 134 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 487 501.00 | | 487 501.00 | 487 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 680.00 | | 607 680.00 | 607 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 364.00 | 51 300.00 | 1 691 064.00 | 1 742 364.00 |
CU Autres participations | 1 032 401.00 | | 1 032 401.00 | 1 032 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 637.00 | | | 341 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
DL TOTAL (I) | 509 708.00 | | | 509 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 155.00 | | | 669 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 765.00 | | | 318 765.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 981.00 | | | 150 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 356.00 | | | 1 181 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 064.00 | | | 1 691 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 356.00 | | | 1 181 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 725.00 | | 608 725.00 | 608 725.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 728.00 | | | 762 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 157.00 | | | 595 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 347.00 | | 2 337.00 | 1 132 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 946.00 | | 2 337.00 | 99 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 401.00 | | | 1 032 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 12 009.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 12 009.00 | | 39 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
UX Autres créances clients | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VC Groupe et associés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 155.00 | 669 155.00 | | 669 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VW T.V.A. | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 356.00 | 1 181 356.00 | | 1 181 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
ST Autres comptes | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
YT Sous‐traitance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 192.00 | | | 190 192.00 |