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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 607.00 | 18 279.00 | 258 328.00 | 276 607.00 |
AP Constructions | 1 646 802.00 | 221 313.00 | 1 425 489.00 | 1 646 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 4 655.00 | 16 167.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 130.00 | 468 558.00 | 999 572.00 | 1 468 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 954.00 | | 264 954.00 | 264 954.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 677 314.00 | 712 805.00 | 2 964 509.00 | 3 677 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BP En cours de production de services | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 047.00 | 712 805.00 | 3 139 243.00 | 3 852 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 589.00 | | | -826 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 336.00 | | | -350 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 925.00 | | | -1 126 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 880.00 | | | 1 970 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 030.00 | | | 2 244 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 168.00 | | | 4 266 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 243.00 | | | 3 139 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 232.00 | | | 2 495 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
FD Production vendue biens | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
FG Production vendue services | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
FM Production stockée | | | 18 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 690.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 769.00 | | | 538 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 336.00 | | | -350 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 996.00 | | 210 318.00 | 3 484 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 677 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 996.00 | | 210 318.00 | 3 466 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 115.00 | 215 690.00 | | 497 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 115.00 | 215 690.00 | | 497 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 6 175.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YT Sous‐traitance | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 580.00 | | | 181 580.00 |