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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 648.00 | 29 347.00 | 116 301.00 | 145 648.00 |
040 Immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 703.00 | 29 347.00 | 137 356.00 | 166 703.00 |
060 Stock marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
110 Total général Actif | 308 698.00 | 29 347.00 | 279 351.00 | 308 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
230 Autres produits | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
242 Autres charges externes. | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
252 Charges sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
262 Autres charges | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |