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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587 273.00 | 33 066.00 | 554 207.00 | 587 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 12 248.00 | 9 642.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 197.00 | 100 586.00 | 611 611.00 | 712 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 982.00 | 145 900.00 | 1 222 082.00 | 1 367 982.00 |
BN En cours de production de biens | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BT Marchandises | 4 539 583.00 | 135 331.00 | 4 404 252.00 | 4 539 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 459.00 | | 222 459.00 | 222 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 703.00 | | 646 703.00 | 646 703.00 |
BZ Autres créances | 472 017.00 | | 472 017.00 | 472 017.00 |
CF Disponibilités | 2 992 255.00 | | 2 992 255.00 | 2 992 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 023.00 | 135 331.00 | 8 755 692.00 | 8 891 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 005.00 | 281 231.00 | 9 977 774.00 | 10 259 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 273 420.00 | 156 622.00 | | 273 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 372.00 | 116 798.00 | | 230 372.00 |
DL TOTAL (I) | 855 792.00 | 625 420.00 | | 855 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 047 549.00 | 632 424.00 | | 3 047 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 999.00 | 1 506 086.00 | | 85 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 503.00 | 2 186 303.00 | | 4 697 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 853.00 | 193 854.00 | | 222 853.00 |
EA Autres dettes | 852 826.00 | 609 900.00 | | 852 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 773.00 | 152 503.00 | | 148 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 059 503.00 | 5 281 069.00 | | 9 059 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 774.00 | 5 968 969.00 | | 9 977 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 108 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | -18 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 090 216.00 | |
FM Production stockée | | | -4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 041 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 848 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 310.00 | 15 254.00 | | 71 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 084.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 185.00 | 14 170.00 | | 69 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 967.00 | 45 422.00 | | 88 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 141.00 | 11 235 718.00 | | 13 193 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962 771.00 | 11 118 921.00 | | 12 962 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 372.00 | 116 798.00 | | 230 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 169.00 | | 1 231 897.00 | 464 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 084.00 | 1 367 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 084.00 | 1 321 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 257.00 | | 1 191 188.00 | 458 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 40 709.00 | 5 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 340.00 | 88 559.00 | | 57 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | 88 559.00 | | 57 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 503.00 | 4 697 503.00 | | 4 697 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 853.00 | 222 853.00 | | 222 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 826.00 | 852 826.00 | | 852 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051 549.00 | 1 127 265.00 | 1 302 068.00 | 3 051 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 915.00 | 1 131 915.00 | | 1 131 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 537.00 | 1 178 537.00 | | 1 178 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 503.00 | 7 049 219.00 | 1 302 068.00 | 8 973 503.00 |