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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BZ Autres créances | 7 346 099.00 | | 7 346 099.00 | 7 346 099.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 935.00 | | 7 352 935.00 | 7 352 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 014.00 | | 7 383 014.00 | 7 383 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
CU Autres participations | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 663.00 | -1 769 284.00 | | -1 647 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 062.00 | 121 620.00 | | 2 121 062.00 |
DL TOTAL (I) | 473 399.00 | -1 647 662.00 | | 473 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 617 209.00 | 12 023 780.00 | | 6 617 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 631.00 | 7 262.00 | | 271 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 760.00 | 17 835.00 | | 20 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 909 614.00 | 12 058 881.00 | | 6 909 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 014.00 | 10 411 218.00 | | 7 383 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 553 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 498 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 092.00 | | | 470 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 692.00 | | | 509 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 600.00 | 7.00 | | 39 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 600.00 | 7.00 | | 39 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 092.00 | -7.00 | | 470 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 939.00 | | | 1 007 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 486.00 | 1 392 497.00 | | 4 358 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 424.00 | 1 270 876.00 | | 2 237 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 062.00 | 121 620.00 | | 2 121 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 30 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 30 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 631.00 | 271 631.00 | | 271 631.00 |
VB T. V. A. | 324 557.00 | 324 557.00 | | 324 557.00 |
VC Groupe et associés | 7 021 541.00 | 7 021 541.00 | | 7 021 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 6 617 209.00 | 6 617 209.00 | | 6 617 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 099.00 | 7 346 099.00 | | 7 346 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 909 614.00 | 6 909 614.00 | | 6 909 614.00 |