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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 1 073 000.00 | 195 101.00 | 877 899.00 | 1 073 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 500.00 | 195 101.00 | 1 324 399.00 | 1 519 500.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 790.00 | 195 101.00 | 1 330 689.00 | 1 525 790.00 |
CU Autres participations | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 861.00 | 89 446.00 | | 148 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 59 415.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 201 989.00 | 149 961.00 | | 201 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 281.00 | 1 124 574.00 | | 1 059 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 830.00 | 83 568.00 | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 2 040.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 150.00 | 14 618.00 | | 9 150.00 |
EA Autres dettes | | 8 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 701.00 | 1 233 721.00 | | 1 128 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 689.00 | 1 383 682.00 | | 1 330 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 835.00 | 259 287.00 | | 219 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 5 331.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 714.00 | 157 788.00 | | 163 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 686.00 | 98 373.00 | | 111 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 028.00 | 59 415.00 | | 52 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 839.00 | | | 1 527 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 339.00 | 399 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 1 519 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 839.00 | | | 407 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 568.00 | 50 533.00 | | 144 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 568.00 | 50 533.00 | | 144 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 281.00 | 150 415.00 | 526 069.00 | 1 059 281.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 701.00 | 219 835.00 | 526 069.00 | 1 128 701.00 |