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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 386.00 | 578.00 | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 209.00 | 1 390.00 | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 669.00 | 595.00 | 2 073.00 | 2 669.00 |
060 Stock marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
110 Total général Actif | 23 853.00 | 595.00 | 23 257.00 | 23 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 257.00 | |
AB Frais d’établissement | 964.00 | 193.00 | 771.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 49.00 | 1 550.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669.00 | 242.00 | 2 426.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 119.00 | 242.00 | 18 876.00 | 19 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
252 Charges sociales | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470.00 | | | -470.00 |
DL TOTAL (I) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470.00 | | | -470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |