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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
084 Disponibilités | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
110 Total général Actif | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
252 Charges sociales | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |