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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 20 123.00 | 42 603.00 | 62 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 176.00 | 20 123.00 | 46 053.00 | 66 176.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 609.00 | 20 123.00 | 58 486.00 | 78 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 249.00 | -15 188.00 | | -31 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 139.00 | -16 062.00 | | -15 139.00 |
DL TOTAL (I) | -42 388.00 | -27 249.00 | | -42 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 243.00 | 39 555.00 | | 32 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 997.00 | 39 464.00 | | 40 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 7 794.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 11 235.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 874.00 | 98 048.00 | | 100 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 486.00 | 70 799.00 | | 58 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 874.00 | 98 048.00 | | 100 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 16.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 16.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -16.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 229.00 | 157 448.00 | | 241 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 368.00 | 173 509.00 | | 256 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 139.00 | -16 062.00 | | -15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 096.00 | | 81.00 | 66 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 81.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 850.00 | 6 273.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 6 273.00 | | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VI Groupe et associés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 107.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | 2 755.00 | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 14 453.00 | 7 699.00 | | 14 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | 14 042.00 | | 14 523.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 1 107.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 012.00 | 3 966.00 | | 15 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 378.00 | 8 866.00 | | 19 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 834.00 | 24 917.00 | | 31 834.00 |