| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 504.00 | 352 682.00 | 99 822.00 | 452 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 669.00 | 2 995.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 207 406.00 | 12 074 067.00 | 172 133 339.00 | 184 207 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 261.00 | | 1 841 261.00 | 1 841 261.00 |
BZ Autres créances | 31 157 063.00 | 3 283 369.00 | 27 873 694.00 | 31 157 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 523.00 | | 1 024 523.00 | 1 024 523.00 |
CF Disponibilités | 12 256 867.00 | | 12 256 867.00 | 12 256 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 393 975.00 | 3 283 369.00 | 43 110 606.00 | 46 393 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 601 381.00 | 15 357 436.00 | 215 243 945.00 | 230 601 381.00 |
CU Autres participations | 183 659 562.00 | 11 719 716.00 | 171 939 845.00 | 183 659 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 959 085.00 | 82 959 085.00 | | 82 959 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 194 865.00 | 81 089 778.00 | | 81 194 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 079.00 | 161 961.00 | | 218 079.00 |
DH Report à nouveau | 4 143 484.00 | 3 077 243.00 | | 4 143 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573 799.00 | 1 122 359.00 | | 10 573 799.00 |
DK Provisions réglementées | 636 946.00 | 244 090.00 | | 636 946.00 |
DL TOTAL (I) | 179 726 258.00 | 168 654 516.00 | | 179 726 258.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 40 000.00 | | 539 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 261.00 | 15 000.00 | | 23 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 261.00 | 55 000.00 | | 562 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 086 643.00 | 77 111 462.00 | | 20 086 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225 631.00 | 8 493 513.00 | | 12 225 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 12 720.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 791.00 | 668 269.00 | | 716 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 639.00 | 303 118.00 | | 368 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 282.00 | 5 597.00 | | 27 282.00 |
EA Autres dettes | 1 507 040.00 | 1 717 180.00 | | 1 507 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 955 426.00 | 88 311 858.00 | | 34 955 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 243 945.00 | 257 021 374.00 | | 215 243 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 225 631.00 | | | 12 225 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 600.00 | 169 310.00 | 4 251 910.00 | 4 082 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 600.00 | 169 310.00 | 4 251 910.00 | 4 082 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 685 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 725 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 970 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 104 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807 790.00 | 181 309.00 | | 5 807 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807 790.00 | 434 282.00 | | 5 807 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686 317.00 | 343 092.00 | | 3 686 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 657.00 | | | 518 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295 974.00 | 343 092.00 | | 4 295 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511 816.00 | 91 189.00 | | 1 511 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 491.00 | -1 193 904.00 | | 1 042 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 676 744.00 | 5 366 800.00 | | 23 676 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 945.00 | 4 244 441.00 | | 13 102 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573 799.00 | 1 122 359.00 | | 10 573 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 761 754.00 | | 21 242 154.00 | 177 761 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 730 593.00 | 183 660 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 910.00 | 14 730 593.00 | 184 207 406.00 | 65 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 910.00 | | 542 138.00 | 65 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 197.00 | | 149 851.00 | 458 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 298 894.00 | | 21 092 303.00 | 177 298 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 995.00 | 38 356.00 | | 315 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 259.00 | 37 423.00 | | 315 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 933.00 | | 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | 392 856.00 | | 244 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 507 261.00 | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 510 000.00 | 1 781 632.00 | 8 263.00 | 1 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 486 720.00 | 7 524 628.00 | 8 263.00 | 7 486 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785 810.00 | 8 424 745.00 | 8 263.00 | 7 785 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 791.00 | 716 791.00 | | 716 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 040.00 | 1 507 040.00 | | 1 507 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 261.00 | 1 841 261.00 | | 1 841 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VB T. V. A. | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VC Groupe et associés | 29 519 203.00 | 29 519 203.00 | | 29 519 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 086 643.00 | 33 313.00 | 20 053 330.00 | 20 086 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 225 631.00 | 12 225 631.00 | | 12 225 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406 866.00 | 1 406 866.00 | | 1 406 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 113 628.00 | 33 112 586.00 | 1 042.00 | 33 113 628.00 |
VW T.V.A. | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 932 026.00 | 14 878 696.00 | 20 053 330.00 | 34 932 026.00 |