| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | 4 541.00 | 311.00 | 4 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414.00 | 4 541.00 | 3 874.00 | 8 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BN En cours de production de biens | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 315.00 | | 668 315.00 | 668 315.00 |
BZ Autres créances | 327 094.00 | | 327 094.00 | 327 094.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 812.00 | | 1 072 812.00 | 1 072 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 227.00 | 4 541.00 | 1 076 686.00 | 1 081 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 564.00 | 41 067.00 | | -90 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | -131 631.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | -43 971.00 | -68 564.00 | | -43 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 633.00 | 53 992.00 | | 54 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 234.00 | 608 195.00 | | 914 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 704.00 | 48 830.00 | | 151 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 657.00 | 730 183.00 | | 1 120 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 686.00 | 661 618.00 | | 1 076 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 657.00 | 730 183.00 | | 1 120 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 481.00 | | 755 481.00 | 755 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 481.00 | | 755 481.00 | 755 481.00 |
FM Production stockée | | | 68 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 537.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -537.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 771.00 | 522 214.00 | | 836 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 178.00 | 653 845.00 | | 812 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | -131 631.00 | | 24 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700.00 | | 3 715.00 | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 3 715.00 | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 3 591.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 3 591.00 | | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 234.00 | 914 234.00 | | 914 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 668 315.00 | 668 315.00 | | 668 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 242 736.00 | 242 736.00 | | 242 736.00 |
VC Groupe et associés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 465.00 | 1 006 465.00 | | 1 006 465.00 |
VW T.V.A. | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 657.00 | 1 120 657.00 | | 1 120 657.00 |