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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 534.00 | 35 280.00 | 103 254.00 | 138 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 584.00 | 35 280.00 | 192 304.00 | 227 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BZ Autres créances | 1 184 221.00 | | 1 184 221.00 | 1 184 221.00 |
CF Disponibilités | 540 419.00 | | 540 419.00 | 540 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 524.00 | | 1 922 524.00 | 1 922 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 108.00 | 35 280.00 | 2 114 828.00 | 2 150 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 644.00 | 158 779.00 | | 287 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 854.00 | 128 865.00 | | 248 854.00 |
DL TOTAL (I) | 563 999.00 | 315 144.00 | | 563 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 073.00 | 33 230.00 | | 73 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 24 945.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 297.00 | 678 022.00 | | 1 457 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 829.00 | 1 026 197.00 | | 1 550 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 828.00 | 1 341 342.00 | | 2 114 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 736 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 596 619.00 | 5 596 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 596 619.00 | 5 596 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 001 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 301.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 391.00 | 50 554.00 | | 90 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 068.00 | 4 120 927.00 | | 9 323 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 214.00 | 3 992 062.00 | | 9 074 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 854.00 | 128 865.00 | | 248 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 574.00 | | 112 752.00 | 147 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 741.00 | 227 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 741.00 | 138 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 473.00 | | 82 802.00 | 88 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 100.00 | | 29 950.00 | 59 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 722.00 | 32 302.00 | 32 743.00 | 35 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 722.00 | 32 302.00 | 32 743.00 | 35 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 297.00 | 1 457 297.00 | | 1 457 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 221.00 | 1 184 221.00 | | 1 184 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 155.00 | 1 382 105.00 | 89 050.00 | 1 471 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 829.00 | 1 550 829.00 | | 1 550 829.00 |