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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 13 238.00 | 1 061.00 | 14 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 745.00 | 13 238.00 | 35 506.00 | 48 745.00 |
060 Stock marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
088 Caisse | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
110 Total général Actif | 116 500.00 | 13 238.00 | 103 261.00 | 116 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 679.00 | 78 808.00 | | 102 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 11 752.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | 1 771.00 | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 104.00 | 92 331.00 | | 121 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 039.00 | 4 530.00 | | 12 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | -4 447.00 | | -386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 258.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 217.00 | 30 366.00 | | 32 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 619.00 | | 4 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 007.00 | 23 913.00 | | 47 007.00 |
252 Charges sociales | 10 171.00 | 8 774.00 | | 10 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 3 148.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 115.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 791.00 | 67 269.00 | | 106 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 314.00 | 25 062.00 | | 14 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 075.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 2 001.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 956.00 | 20 986.00 | | 13 956.00 |