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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 818.00 | 42 083.00 | 24 735.00 | 66 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 868.00 | 145 810.00 | 119 058.00 | 264 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 424.00 | 187 893.00 | 152 532.00 | 340 424.00 |
BT Marchandises | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 316.00 | | 377 316.00 | 377 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 741.00 | 187 893.00 | 529 848.00 | 717 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 462.00 | 76 672.00 | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 174 380.00 | 169 590.00 | | 174 380.00 |
DP Provisions pour risques | 9 096.00 | 7 816.00 | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 096.00 | 7 816.00 | | 9 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 179.00 | 298 348.00 | | 231 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 553.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 52 254.00 | | 55 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 024.00 | 24 245.00 | | 58 024.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 372.00 | 375 399.00 | | 346 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 848.00 | 552 805.00 | | 529 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 841.00 | 375 399.00 | | 204 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 849.00 | | 20 576.00 | 319 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 331.00 | | 20 355.00 | 311 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 221.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 030.00 | 35 863.00 | 187 893.00 | 152 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 030.00 | 35 863.00 | 187 893.00 | 152 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 179.00 | 89 648.00 | 141 531.00 | 231 179.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 915.00 | 48 176.00 | 8 739.00 | 56 915.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 372.00 | 204 841.00 | 141 531.00 | 346 372.00 |