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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 025.00 | 2 396.00 | 2 629.00 | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 48 245.00 | 22 839.00 | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 702.00 | 193 795.00 | 45 907.00 | 239 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 812.00 | 244 437.00 | 71 375.00 | 315 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
BZ Autres créances | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
CF Disponibilités | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 002.00 | | 752 002.00 | 752 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 814.00 | 244 437.00 | 823 377.00 | 1 067 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 916.00 | 109 707.00 | | 178 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 546.00 | 169 209.00 | | 187 546.00 |
DL TOTAL (I) | 407 712.00 | 320 166.00 | | 407 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 184.00 | 86 214.00 | | 52 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 184.00 | 86 214.00 | | 52 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 172.00 | 102 748.00 | | 38 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 469.00 | 235 906.00 | | 251 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 494.00 | 51 063.00 | | 72 494.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 70.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 482.00 | 389 786.00 | | 363 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 377.00 | 796 165.00 | | 823 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FG Production vendue services | 1 722 416.00 | | 1 722 416.00 | 1 722 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 339.00 | | 1 732 339.00 | 1 732 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 619.00 | 65 804.00 | | 67 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 343.00 | 1 513 772.00 | | 1 732 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 797.00 | 1 344 563.00 | | 1 544 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 546.00 | 169 209.00 | | 187 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 091.00 | | 142 001.00 | 260 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 743.00 | 53 536.00 | 315 812.00 | 32 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 53 536.00 | 315 812.00 | 32 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 091.00 | | 142 001.00 | 260 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 237.00 | 49 200.00 | | 195 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 237.00 | 49 200.00 | | 195 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 214.00 | 42 485.00 | 76 515.00 | 86 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 214.00 | 42 485.00 | 76 515.00 | 86 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 322 252.00 | 322 252.00 | | 322 252.00 |
VB T. V. A. | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 931.00 | 445 931.00 | | 445 931.00 |
VW T.V.A. | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 482.00 | 363 482.00 | | 363 482.00 |