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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 088.00 | 72 146.00 | 66 941.00 | 139 088.00 |
040 Immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 699.00 | 78 118.00 | 119 581.00 | 197 699.00 |
060 Stock marchandises | 116 633.00 | 8 447.00 | 108 186.00 | 116 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 863.00 | 275.00 | 77 588.00 | 77 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 500.00 | 8 722.00 | 396 778.00 | 405 500.00 |
110 Total général Actif | 603 200.00 | 86 840.00 | 516 359.00 | 603 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 797 571.00 | | | 797 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
230 Autres produits | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 245.00 | | | 829 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 357.00 | | | 515 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 219.00 | | | -57 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
252 Charges sociales | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 020.00 | | | 769 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |