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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
BF Prêts | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 592.00 | | 2 886 592.00 | 2 886 592.00 |
BZ Autres créances | 655 756.00 | | 655 756.00 | 655 756.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 965.00 | | 660 965.00 | 660 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 557.00 | | 3 547 557.00 | 3 547 557.00 |
CU Autres participations | 2 737 569.00 | | 2 737 569.00 | 2 737 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 646.00 | | | 929 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DG Autres réserves | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 055.00 | | | 409 055.00 |
DK Provisions réglementées | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 360.00 | | | 1 592 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 889.00 | | | 1 683 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 030.00 | | | 254 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 197.00 | | | 1 955 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 557.00 | | | 3 547 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 298.00 | | | 474 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 398.00 | | | 229 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 227.00 | | | 668 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 173.00 | | | 259 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 055.00 | | | 409 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 585.00 | | 221 026.00 | 2 886 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 018.00 | 2 886 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 018.00 | 2 886 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 585.00 | | 221 026.00 | 2 886 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 743.00 | 1 676.00 | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 1 676.00 | | 1 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UP Prêts | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
VC Groupe et associés | 655 756.00 | 655 756.00 | | 655 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 889.00 | 202 989.00 | 819 055.00 | 1 683 889.00 |
VI Groupe et associés | 254 030.00 | 254 030.00 | | 254 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 912.00 | 655 870.00 | 65 042.00 | 720 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 197.00 | 474 298.00 | 819 055.00 | 1 955 197.00 |