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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 143 422.00 | 55 457.00 | 87 966.00 | 143 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 886.00 | 349 869.00 | 246 018.00 | 595 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 718.00 | 226 420.00 | 124 298.00 | 350 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 362.00 | 646 781.00 | 1 498 581.00 | 2 145 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
BZ Autres créances | 450 521.00 | | 450 521.00 | 450 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 102.00 | | 681 102.00 | 681 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 464.00 | 646 781.00 | 2 179 683.00 | 2 826 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 486 258.00 | 506 388.00 | | 486 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 906.00 | 329 871.00 | | 649 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 264.00 | 837 358.00 | | 1 137 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 818.00 | 1 006 877.00 | | 718 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 853.00 | 38 092.00 | | 51 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 17 658.00 | | 85 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 526.00 | 112 829.00 | | 186 526.00 |
EA Autres dettes | | 6 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 419.00 | 1 182 223.00 | | 1 042 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 683.00 | 2 019 581.00 | | 2 179 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 272.00 | | 7 523.00 | 2 177 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 433.00 | 2 145 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 1 090 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 036.00 | | | 1 055 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 003.00 | | 7 523.00 | 1 121 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 696.00 | 131 585.00 | 38 500.00 | 553 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 8 726.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 387.00 | 122 859.00 | 38 500.00 | 547 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 942.00 | 153 340.00 | 261 602.00 | 414 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 876.00 | 126 603.00 | 177 273.00 | 303 876.00 |
VI Groupe et associés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 187.00 | | | 265 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 114.00 | | | 543 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 574.00 | 403 574.00 | | 403 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 488.00 | 564 488.00 | | 564 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 419.00 | 603 544.00 | 438 875.00 | 1 042 419.00 |