| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 144.00 | 56.00 | 15 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 12 883.00 | 12 573.00 | 310.00 | 12 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 914.00 | 135 800.00 | 27 113.00 | 162 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 339.00 | 168 582.00 | 177 757.00 | 346 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 477.00 | 332 100.00 | 555 377.00 | 887 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CF Disponibilités | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 836.00 | | 261 836.00 | 261 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 312.00 | 332 100.00 | 817 213.00 | 1 149 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 374.00 | 175 329.00 | | 81 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 727.00 | 6 045.00 | | 112 727.00 |
DL TOTAL (I) | 197 402.00 | 184 674.00 | | 197 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 150.00 | 464 305.00 | | 465 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 12 037.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 110 517.00 | | 61 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 569.00 | 66 107.00 | | 89 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 811.00 | 658 339.00 | | 619 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 213.00 | 843 013.00 | | 817 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 944.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 121.00 | | 12 356.00 | 875 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 870.00 | | 12 266.00 | 509 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 90.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 851.00 | 69 249.00 | 332 100.00 | 262 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 2 500.00 | 15 144.00 | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 206.00 | 66 749.00 | 316 955.00 | 250 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 634.00 | 207 036.00 | 257 598.00 | 464 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 618.00 | 38 477.00 | 141.00 | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 811.00 | 362 213.00 | 257 598.00 | 619 811.00 |