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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 766.00 | 1 359.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 995.00 | 25 754.00 | 13 241.00 | 38 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 502.00 | 27 779.00 | 81 723.00 | 109 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 663.00 | 54 299.00 | 96 364.00 | 150 663.00 |
BT Marchandises | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 176.00 | | 265 176.00 | 265 176.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 887.00 | 54 299.00 | 534 588.00 | 588 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DH Report à nouveau | | -19 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 77 031.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 84 668.00 | 62 715.00 | | 84 668.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 373.00 | 70 808.00 | | 183 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 919.00 | 53 223.00 | | 36 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 204 918.00 | | 155 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 91 191.00 | | 73 098.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 315.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 920.00 | 421 291.00 | | 449 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 588.00 | 484 006.00 | | 534 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 15 736.00 | 646.00 | 39 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 125.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | 15 611.00 | 646.00 | 38 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 373.00 | 136 047.00 | 47 327.00 | 183 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 095.00 | 293 095.00 | | 293 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 095.00 | 293 095.00 | | 293 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 327.00 | 402 001.00 | 47 327.00 | 449 327.00 |