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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 030.00 | | 924 030.00 | 924 030.00 |
BZ Autres créances | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 850.00 | | 1 151 850.00 | 1 151 850.00 |
CU Autres participations | 909 080.00 | | 909 080.00 | 909 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DG Autres réserves | 355 304.00 | | | 355 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
DL TOTAL (I) | 645 376.00 | | | 645 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 165.00 | | | 439 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 473.00 | | | 506 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 850.00 | | | 1 151 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 934.00 | | | 192 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 030.00 | | | 924 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 030.00 | | | 924 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 017.00 | 125 479.00 | 313 538.00 | 439 017.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 987.00 | 165 037.00 | 14 950.00 | 179 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 473.00 | 192 934.00 | 313 538.00 | 506 473.00 |