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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 7 844.00 | 2 048.00 | 9 892.00 |
AN Terrains | 211 366.00 | 186 551.00 | 24 814.00 | 211 366.00 |
AP Constructions | 291 341.00 | 254 876.00 | 36 465.00 | 291 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 574.00 | 812 486.00 | 508 088.00 | 1 320 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 15 414.00 | 12 453.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 043.00 | 1 277 172.00 | 583 870.00 | 1 861 043.00 |
BN En cours de production de biens | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 338 350.00 | | 338 350.00 | 338 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
BZ Autres créances | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CF Disponibilités | 464 226.00 | | 464 226.00 | 464 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 127.00 | | 1 215 127.00 | 1 215 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 170.00 | 1 277 172.00 | 1 798 998.00 | 3 076 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 798.00 | | | 342 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DG Autres réserves | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DL TOTAL (I) | 771 481.00 | | | 771 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 300.00 | | | 382 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 542.00 | | | 387 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
EA Autres dettes | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 745.00 | | | 976 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 998.00 | | | 1 798 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 915.00 | | | 722 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 365.00 | | 13 678.00 | 1 847 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 472.00 | | 13 678.00 | 1 837 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 531.00 | 98 641.00 | | 1 178 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 4 946.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 633.00 | 93 695.00 | | 1 175 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 059.00 | | 29 287.00 | 80 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 059.00 | | 29 287.00 | 80 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 542.00 | 387 542.00 | | 387 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UX Autres créances clients | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 301.00 | 128 470.00 | 253 830.00 | 382 301.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 996.00 | 352 996.00 | | 352 996.00 |
VW T.V.A. | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 746.00 | 722 916.00 | 253 830.00 | 976 746.00 |