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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393 293.00 | 650 381.00 | 2 742 912.00 | 3 393 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 626.00 | 179 755.00 | 149 871.00 | 329 626.00 |
BF Prêts | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 916.00 | 830 136.00 | 5 637 781.00 | 6 467 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 035.00 | | 1 017 035.00 | 1 017 035.00 |
BZ Autres créances | 579 567.00 | | 579 567.00 | 579 567.00 |
CF Disponibilités | 2 637 704.00 | | 2 637 704.00 | 2 637 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 560.00 | | 4 299 560.00 | 4 299 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 477.00 | 830 136.00 | 9 937 341.00 | 10 767 477.00 |
CU Autres participations | 2 494 005.00 | | 2 494 005.00 | 2 494 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 489 064.00 | | | 489 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 462.00 | | | 1 416 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 788.00 | | | 1 643 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 015.00 | | | 954 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341 107.00 | | | 2 341 107.00 |
EA Autres dettes | 1 979 540.00 | | | 1 979 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 520 879.00 | | | 8 520 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 341.00 | | | 9 937 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 198.00 | | | 5 454 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 643 788.00 | | | 1 643 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 465.00 | | 2 589 005.00 | 3 938 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 554.00 | 2 704 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 554.00 | 6 467 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393 293.00 | | 40 000.00 | 3 393 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 547.00 | | 2 549 005.00 | 215 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 840.00 | 392 296.00 | | 437 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 052.00 | 339 329.00 | | 311 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 52 966.00 | | 126 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 035.00 | | | 1 017 035.00 |