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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 045.00 | | 3 625 045.00 | 3 625 045.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 148.00 | | 3 665 148.00 | 3 665 148.00 |
CU Autres participations | 3 625 045.00 | | 3 625 045.00 | 3 625 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
DG Autres réserves | 1 286 792.00 | 1 024 081.00 | | 1 286 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 745.00 | 262 711.00 | | 316 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 697.00 | 1 754 951.00 | | 2 071 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 317.00 | 1 087 180.00 | | 910 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 533.00 | 892 824.00 | | 679 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 700.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 451.00 | 2 063 791.00 | | 1 593 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 148.00 | 3 818 742.00 | | 3 665 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 489.00 | 1 156 613.00 | | 866 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 562.00 | -38 572.00 | | -12 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 338.00 | 345 021.00 | | 350 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 593.00 | 82 310.00 | | 33 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 745.00 | 262 711.00 | | 316 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 045.00 | | | 3 625 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 625 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 045.00 | | | 3 625 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 177.00 | 180 216.00 | 726 962.00 | 907 177.00 |
VI Groupe et associés | 679 534.00 | 679 534.00 | | 679 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 451.00 | 866 489.00 | 726 962.00 | 1 593 451.00 |