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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 326.00 | 524.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
AP Constructions | 5 998.00 | 915.00 | 5 083.00 | 5 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 311.00 | 19 581.00 | 22 729.00 | 42 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 5 061.00 | 12 357.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 157.00 | 25 883.00 | 151 274.00 | 177 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 698.00 | 25 883.00 | 199 815.00 | 225 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 192.00 | | | -54 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -37 572.00 | | | -37 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 426.00 | | 731.00 | 176 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 996.00 | | 731.00 | 64 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 164.00 | 13 719.00 | | 12 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | 170.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 13 549.00 | | 12 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UX Autres créances clients | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
ST Autres comptes | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |