| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 340.00 | 510.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 452.00 | 17 214.00 | 21 238.00 | 38 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 782.00 | 9 953.00 | 28 829.00 | 38 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 990.00 | 27 507.00 | 130 483.00 | 157 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CF Disponibilités | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 567.00 | 27 507.00 | 276 060.00 | 303 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
EA Autres dettes | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 378.00 | | 612.00 | 157 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | | 612.00 | 76 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294.00 | 14 213.00 | | 13 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 14 043.00 | | 13 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 251.00 | 125 531.00 | 1 719.00 | 127 251.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
ST Autres comptes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |