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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 69 454.00 | 9 752.00 | 59 702.00 | 69 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 524.00 | 99 475.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 454.00 | 11 276.00 | 887 178.00 | 898 454.00 |
BZ Autres créances | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 692.00 | | 267 692.00 | 267 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 147.00 | 11 276.00 | 1 154 870.00 | 1 166 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 600.00 | | 720 600.00 | 720 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 251 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 515.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 809.00 | 55 380.00 | | 65 809.00 |
DL TOTAL (I) | 818 205.00 | 752 396.00 | | 818 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 290.00 | 307 616.00 | | 284 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 785.00 | 1 036.00 | | 48 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 11.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 46.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 665.00 | 308 710.00 | | 336 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 870.00 | 1 061 107.00 | | 1 154 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 122.00 | 24 547.00 | | 76 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 253.00 | 67 063.00 | | 81 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 444.00 | 11 683.00 | | 15 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 809.00 | 55 381.00 | | 65 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 855.00 | | 120 600.00 | 777 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 120 600.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | 2 140.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612.00 | 2 140.00 | | 8 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 290.00 | 23 748.00 | 97 616.00 | 284 290.00 |
VI Groupe et associés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 665.00 | 76 123.00 | 97 616.00 | 336 665.00 |