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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | 160 000.00 | 590 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 360 509.00 | | 360 509.00 | 360 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 509.00 | | 395 509.00 | 395 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 509.00 | 160 000.00 | 985 509.00 | 1 145 509.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 160 000.00 | 590 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 010.00 | 750 010.00 | | 750 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 108 400.00 | 274 800.00 | | 108 400.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | -166 433.00 | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 977 397.00 | 933 412.00 | | 977 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 82 000.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112.00 | 82 038.00 | | 8 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 509.00 | 1 015 450.00 | | 985 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 086.00 | 64 986.00 | | 45 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101.00 | 231 419.00 | | 1 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | -166 433.00 | | 43 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 000.00 | | 10 000.00 | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 10 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |