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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 12 974.00 | 17 544.00 | 30 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 519.00 | 12 974.00 | 17 544.00 | 30 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 298.00 | | 194 298.00 | 194 298.00 |
BZ Autres créances | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 465.00 | | 284 465.00 | 284 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 984.00 | 12 974.00 | 302 010.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 010.00 | | | 302 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 048 299.00 | | 2 048 299.00 | 2 048 299.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 299.00 | | 2 051 299.00 | 2 051 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 752 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 747 518.00 | | | 747 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 301.00 | | | 2 051 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 572.00 | | | 2 005 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 962.00 | | 3 557.00 | 26 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962.00 | | 3 557.00 | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 5 912.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 5 912.00 | | 7 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
UX Autres créances clients | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
ST Autres comptes | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
YT Sous‐traitance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |