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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 105.00 | 139 844.00 | 230 260.00 | 370 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | 140 154.00 | 237 160.00 | 377 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 567 389.00 | | 567 389.00 | 567 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 725.00 | | 578 725.00 | 578 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 040.00 | 140 154.00 | 815 886.00 | 956 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 436.00 | | | 135 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 639.00 | | | 545 639.00 |
DL TOTAL (I) | 682 175.00 | | | 682 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 886.00 | | | 815 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 031.00 | 54 123.00 | | 86 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 721.00 | 54 123.00 | | 85 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 488.00 | 34 317.00 | 13 171.00 | 47 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 903.00 | 8 003.00 | 6 900.00 | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 711.00 | 120 540.00 | 13 171.00 | 133 711.00 |