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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 241.00 | 15 290.00 | 31 951.00 | 47 241.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 261.00 | 15 290.00 | 31 971.00 | 47 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
110 Total général Actif | 143 473.00 | 15 290.00 | 128 183.00 | 143 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
252 Charges sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | | | 790.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |