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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 161.00 | 289.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 741.00 | 5 527.00 | 31 214.00 | 36 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 5 688.00 | 31 503.00 | 37 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 527.00 | | 181 527.00 | 181 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 718.00 | 5 688.00 | 213 030.00 | 218 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 527.00 | | | 56 527.00 |