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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 387.00 | | 1 720 387.00 | 1 720 387.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 161.00 | | 1 780 161.00 | 1 780 161.00 |
CU Autres participations | 1 706 875.00 | | 1 706 875.00 | 1 706 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 410.00 | 11 496.00 | | 20 410.00 |
DG Autres réserves | 387 792.00 | 218 415.00 | | 387 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 491.00 | 178 292.00 | | 204 491.00 |
DK Provisions réglementées | 51 277.00 | 39 882.00 | | 51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 993 971.00 | 778 084.00 | | 993 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 732.00 | 845 551.00 | | 539 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 120 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 824.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 605.00 | | |
EA Autres dettes | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 190.00 | 1 177 593.00 | | 786 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 161.00 | 1 955 677.00 | | 1 780 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 395.00 | -11 395.00 | | -11 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 471.00 | -14 361.00 | | -21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 404.00 | 330 401.00 | | 380 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 913.00 | 152 109.00 | | 175 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 491.00 | 178 292.00 | | 204 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 387.00 | | | 1 720 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 387.00 | | | 1 720 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 882.00 | 11 395.00 | | 39 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 882.00 | 11 395.00 | | 39 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 512.00 | 1.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 426.00 | 200 926.00 | 337 499.00 | 538 426.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 944.00 | | | 301 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 117.00 | 26 605.00 | 13 512.00 | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 190.00 | 448 690.00 | 337 499.00 | 786 190.00 |