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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 471.00 | | 1 668 471.00 | 1 668 471.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 610.00 | | 1 708 610.00 | 1 708 610.00 |
CU Autres participations | 1 638 040.00 | | 1 638 040.00 | 1 638 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 826.00 | 250 423.00 | | 102 826.00 |
DL TOTAL (I) | 453 250.00 | 350 423.00 | | 453 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 256.00 | 1 057 025.00 | | 956 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 3 480.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 193 222.00 | 233 175.00 | | 193 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 359.00 | 1 393 680.00 | | 1 255 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 610.00 | 1 744 104.00 | | 1 708 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 308 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 173.00 | 57 576.00 | | 32 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 826.00 | 250 423.00 | | 102 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 257.00 | 165 783.00 | 743 186.00 | 956 257.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 5 417.00 | 20 000.00 | 25 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 359.00 | 464 886.00 | 743 186.00 | 1 255 359.00 |